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| 代码:519019 名称:大成景阳 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | | 资产净值(元) | 未公布 | 5,884,531,075.96 | 3,910,405,963.23 | | 股票市值(元) | 2,834,900,946.50 | 5,042,902,463.37 | 3,293,832,711.35 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 85.70 | 84.23 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 110,616,000.00 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 2.83 | | 现金市值(元) | 1,299,079,437.70 | 873,855,897.28 | 469,572,963.24 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 14.85 | 12.01 | | 其他资产(元) | 5,271,235.48 | 3,007,480.10 | 8,629,619.08 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.05 | 0.22 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 19,872,000.00 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 0.51 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 19,872,000.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 0.51 | | | | | |