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| 代码：519039 名称：长盛同德 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | | 资产净值(元) | 未公布 | 11,456,660,057.96 | 13,239,525,530.39 | | 股票市值(元) | 6,752,229,175.90 | 9,283,953,213.00 | 10,395,549,192.54 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 81.04 | 78.52 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 70,706,019.60 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 0.53 | | 现金市值(元) | 1,558,684,844.49 | 2,072,726,147.15 | 2,925,611,623.53 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 18.09 | 22.10 | | 其他资产(元) | 11,936,865.67 | 9,024,615.46 | 68,009,470.55 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.08 | 0.51 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 24,430,668.00 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 0.18 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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