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| 代码：519068 名称：添富焦点 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 18,607,789,840.62 | 27,099,994,157.18 | 32,132,990,461.79 | | 股票市值(元) | 9,513,490,891.95 | 14,297,892,818.96 | 24,155,432,030.67 | 28,455,559,604.34 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 76.84 | 89.13 | 88.56 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 94,635,200.00 | 39,970,400.00 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 0.86 | 0.12 | | 现金市值(元) | 608,125,973.99 | 3,621,622,162.55 | 2,456,843,293.03 | 3,101,729,747.20 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 19.46 | 9.07 | 9.65 | | 其他资产(元) | 510,967,231.17 | 59,637,136.95 | 55,803,499.71 | 202,310,981.43 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.32 | 0.21 | 0.63 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 499,255,119.80 | 466,345,952.00 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 1.84 | 1.45 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 794,890,000.00 | 341,302,000.00 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 6.18 | 1.83 | 未公布 | 未公布 |
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