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| 代码：519589 名称：交银货币B |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 1,137,434,323.47 | 856,110,131.83 | 429,132,282.19 | | 股票市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 28,390,989.94 | 39,538,774.62 | 270,391,037.40 | 8,239,100.70 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 3.48 | 31.58 | 1.92 | | 其他资产(元) | 130,035,546.00 | 14,816,787.84 | 4,782,498.65 | 51,692,016.98 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 1.30 | 0.56 | 12.05 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 163,260,867.22 | 49,288,488.39 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 14.48 | 7.72 |
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