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| 代码：519694 名称：交银施罗德蓝筹 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | | 资产净值(元) | 未公布 | 14,892,862,406.98 | 20,638,823,541.69 | | 股票市值(元) | 8,172,850,568.94 | 10,238,226,079.53 | 15,941,843,557.48 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 68.75 | 77.24 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 2,904,617,554.46 | 3,452,693,833.10 | 1,272,617,557.65 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 23.18 | 6.17 | | 其他资产(元) | 475,783,369.26 | 92,445,390.42 | 2,491,521,909.96 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.62 | 12.07 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 868,950,000.00 | 846,895,000.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 5.84 | 4.10 |
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