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| 代码：519994 名称：长信金利 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 12,756,460,239.26 | 16,394,987,074.19 | 17,019,684,454.52 | | 股票市值(元) | 7,222,633,285.47 | 11,766,364,235.91 | 15,155,628,440.41 | 13,929,861,338.94 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 92.24 | 92.44 | 81.85 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 1,181,291,435.57 | 1,072,621,629.60 | 1,405,896,814.90 | 3,227,226,670.69 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 8.41 | 8.58 | 18.96 | | 其他资产(元) | 23,093,312.95 | 4,414,362.36 | 18,722,329.72 | 145,303,450.97 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.85 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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