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| 代码:530003 名称:建信成长 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 5,514,453,471.66 | 7,532,846,165.24 | 9,009,454,111.55 | | 股票市值(元) | 3,136,905,120.66 | 4,463,121,565.00 | 6,854,169,791.49 | 7,686,009,964.88 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 80.93 | 90.99 | 85.31 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 1,034,567,633.25 | 1,096,696,781.48 | 565,214,229.25 | 898,596,649.94 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 19.89 | 7.50 | 9.97 | | 其他资产(元) | 14,161,607.80 | 25,347,765.19 | 114,145,645.18 | 22,902,462.88 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.46 | 1.52 | 0.25 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 99,960,000.00 | 199,540,000.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 1.33 | 2.21 | | | | | |