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| 代码：560003 名称：益民创新优势 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 6,799,395,185.12 | 10,190,273,294.99 | 11,851,159,118.73 | | 股票市值(元) | 3,982,896,422.65 | 5,178,063,929.28 | 8,082,926,138.63 | 8,582,126,416.65 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 76.15 | 79.32 | 72.42 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 596,074,184.93 | 1,432,847,928.42 | 1,827,389,787.35 | 3,256,698,010.23 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 21.07 | 17.93 | 27.48 | | 其他资产(元) | 440,681,974.89 | 3,196,680.96 | 98,992,556.58 | 35,357,941.74 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.05 | 0.97 | 0.30 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 29,394,000.00 | 29,346,000.00 | 未公布 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 0.43 | 0.29 | 未公布 |
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