|
|
|
|
|
 |
|
|
| 代码:580002 名称:东吴动力 |
|
 |
|
|
|
|
|
| |
| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 3,918,299,673.66 | 4,133,040,133.22 | 4,743,674,263.88 | | 股票市值(元) | 1,903,492,600.47 | 3,301,227,307.43 | 3,630,449,354.21 | 3,856,209,935.00 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 84.25 | 87.84 | 81.29 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 704,475,658.97 | 571,607,919.89 | 385,696,318.22 | 1,410,347,300.20 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 14.59 | 9.33 | 29.73 | | 其他资产(元) | 70,586,709.40 | 65,743,857.93 | 68,022,542.10 | 123,379,769.55 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 1.68 | 1.65 | 2.60 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 100,070,000.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 3.19 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | | | | |