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| 代码:590001 名称:中邮核心 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 19,152,609,748.74 | 28,738,939,126.61 | 37,825,946,096.92 | | 股票市值(元) | 12,436,784,207.35 | 17,508,205,599.59 | 27,306,168,599.11 | 28,195,279,727.32 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 91.41 | 95.01 | 74.54 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 835,589,974.27 | 1,734,148,472.37 | 3,044,231,097.14 | 9,515,355,744.47 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 9.05 | 10.59 | 25.16 | | 其他资产(元) | 448,197,265.09 | 51,917,614.93 | 36,690,947.79 | 240,269,889.88 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.27 | 0.13 | 0.64 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | | | | |