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嘉实服务_
070006
焦点指标(2008-07-18)
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全部基金代码
单位净值(元):
2.7210
短信查净值
累计净值(元):
3.0410
基金类型:
契约型开放式
投资风格:
股票型
申购费率上限:
1.50%
赎回费率上限:
1.00%
基金经理:
陈勤
基金管理人:
嘉实基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
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与
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嘉实服务 [070006] 持仓明细
(2008-03-31)
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序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
证券名称
小商品城
中兴通讯
金地集团
招商银行
苏宁电器
泸州老窖
中远航运
浦发银行
冀东水泥
烟台万华
证券代码
600415
000063
600383
600036
002024
000568
600428
600000
000401
600309
市值(元)
531,464,167.88
447,811,427.84
312,605,002.40
307,223,500.00
293,660,471.00
249,965,400.00
237,094,155.92
212,400,000.00
198,937,322.98
184,323,969.99
占净资产比例(%)
7.41
6.24
4.36
4.28
4.09
3.49
3.31
2.96
2.77
2.57
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