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荷银精选_
162204
焦点指标(2008-07-24)
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全部基金代码
单位净值(元):
3.6360
短信查净值
累计净值(元):
3.8060
基金类型:
契约型开放式
投资风格:
股票型
申购费率上限:
1.50%
赎回费率上限:
0.50%
基金经理:
刘青山
基金管理人:
泰达荷银基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
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与
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荷银精选 [162204] 持仓明细
(2008-06-30)
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序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
证券名称
招商银行
中国联通
金牛能源
中兴通讯
格力电器
贵州茅台
泸州老窖
西山煤电
平煤天安
盐湖钾肥
证券代码
600036
600050
000937
000063
000651
600519
000568
000983
601666
000792
市值(元)
210,780,000.00
206,768,379.19
167,884,000.00
143,980,000.00
124,964,123.20
119,178,800.00
100,801,500.00
94,601,250.00
93,650,000.00
92,518,333.56
占净资产比例(%)
5.38
5.28
4.29
3.68
3.19
3.04
2.57
2.42
2.39
2.36
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