| 序号 | 产品名称 | 管理人 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
近一周净值 增长率 |
近一月净值 增长率 |
近一年净值 增长率 |
成立以来 收益率 |
投资类型 | 自有资金 占总资产比 |
成立日期 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商智远稳健1 | 招商证券 | 1.1400 | 1.1400 | 1.4235% | 2.0591% | 13.7725% | 14.00% | 债券型 | -- | 2010-01-13 | 2011-03-04 |
| 2 | 安信理财1号 | 安信证券 | 1.0620 | 1.1970 | 0.5682% | 2.0173% | 3.6098% | 19.70% | 债券型 | -- | 2009-05-22 | 2012-05-15 |
| 3 | 中金增强型债券 | 中国国际金融 | 1.0540 | 1.1410 | 0.3810% | 1.2488% | 0.3810% | 14.10% | 债券型 | -- | 2009-02-26 | 2012-05-15 |
| 4 | 宝鼎5期 | 申银万国证券 | 1.0345 | 1.0345 | 0.3687% | 1.3123% | -- | 3.45% | 债券型 | -- | 2011-12-26 | 2012-05-15 |
| 5 | 稳健回报 | 恒泰证券 | 1.0430 | 1.0550 | 0.3560% | 1.1122% | -- | 5.50% | 债券型 | -- | 2011-11-28 | 2012-05-15 |
| 6 | 金麒麟1号 | 兴业证券 | 1.0317 | 1.2217 | 0.3404% | 1.1471% | 3.6417% | 22.17% | 债券型 | -- | 2009-03-27 | 2012-05-15 |
| 7 | 君得惠债券 | 国泰君安证券 | 1.0450 | 1.1210 | 0.2879% | 0.9662% | 3.0759% | 12.10% | 债券型 | -- | 2009-09-24 | 2012-05-15 |
| 8 | 华泰现金管家 | 华泰证券 | 1.0519 | 1.1159 | 0.2765% | 0.6560% | 4.8500% | 11.59% | 混合型 | -- | 2009-08-25 | 2012-05-15 |
| 9 | 国泰君安君享稳 | 上海国泰君安 | 1.0547 | 1.1047 | 0.2757% | 1.1412% | 6.4882% | 10.47% | 债券型 | -- | 2011-01-14 | 2012-05-15 |
| 10 | 中信可转债 | 中信证券 | 1.0256 | 1.0256 | 0.2738% | 1.5245% | -- | 2.56% | 混合型 | -- | 2012-03-02 | 2012-05-15 |
| 11 | 方正金泉友1号 | 方正证券 | 0.9977 | 1.0477 | 0.2512% | 1.3202% | -1.3350% | 4.77% | 债券型 | -- | 2010-05-26 | 2012-05-15 |
| 12 | 海通海蓝宝益 | 海通证券 | 1.0364 | 1.0364 | 0.2418% | 0.9841% | -- | 3.64% | 债券型 | 4.00% | 2011-11-18 | 2012-05-15 |
| 13 | 光大阳光5号 | 上海光大证券 | 1.1090 | 1.1690 | 0.2078% | 1.9583% | 3.4225% | 16.90% | 债券型 | -- | 2009-01-21 | 2012-05-14 |
| 14 | 海通季季红 | 海通证券 | 0.9461 | 1.0231 | 0.2012% | 0.7883% | -0.8593% | 2.31% | 债券型 | 1.96% | 2009-01-19 | 2012-05-15 |
| 15 | 融诚3号 | 华西证券 | 1.0200 | 1.0200 | 0.1965% | 0.7905% | -- | 2.00% | 混合型 | 4.76% | 2012-02-01 | 2012-05-15 |
| 16 | 君得惠二号 | 上海国泰君安 | 1.0310 | 1.0440 | 0.1944% | 0.7820% | -- | 4.40% | 债券型 | -- | 2011-09-22 | 2012-05-15 |
| 17 | 齐鲁锦泉 | 齐鲁证券 | 1.0106 | 1.0356 | 0.1884% | 0.5341% | -- | 3.56% | 债券型 | -- | 2011-09-28 | 2012-05-15 |
| 18 | 长江超越理财增 | 长江证券 | 1.0472 | 1.1672 | 0.1626% | 0.8572% | 2.8280% | 16.72% | 债券型 | -- | 2008-12-18 | 2012-05-15 |
| 19 | 东海证券稳健增 | 东海证券 | 0.9744 | 0.9744 | 0.1542% | 1.7331% | -3.5534% | -2.56% | 混合型 | -- | 2010-12-23 | 2012-05-11 |
| 20 | 华泰紫金1号 | 华泰证券 | 1.0115 | 1.7415 | 0.1485% | 0.8274% | -9.0378% | 74.15% | 债券型 | 3.00% | 2005-12-06 | 2012-05-15 |
| 21 | 创业1号安心回 | 第一创业证券 | 1.0059 | 1.1007 | 0.1294% | 0.4089% | 3.7504% | 10.07% | 债券型 | -- | 2009-04-17 | 2012-05-15 |
| 22 | 中金一号 | 中国国际金融 | 1.0333 | 1.1343 | 0.1260% | 0.6127% | 2.8963% | 13.43% | 债券型 | -- | 2010-01-13 | 2012-05-11 |
| 23 | 华泰步步为盈 | 华泰证券 | 1.0548 | 1.1148 | 0.1234% | 1.1217% | -7.7569% | 11.48% | 债券型 | -- | 2008-10-27 | 2012-05-15 |
| 24 | 光大阳光稳健添 | 上海光大证券 | 1.0252 | 1.0452 | 0.1172% | 1.4674% | -- | 4.52% | 混合型 | -- | 2011-11-10 | 2012-05-14 |
| 25 | 南京证券神州2 | 南京证券 | 1.0270 | 1.1140 | 0.1170% | 0.5187% | 5.0863% | 11.40% | 债券型 | -- | 2009-11-05 | 2012-05-15 |
| 26 | 华泰优债精选 | 华泰证券 | 0.8942 | 1.0172 | 0.1120% | 0.8004% | -10.6515% | 1.72% | 债券型 | -- | 2009-05-12 | 2012-05-15 |
| 27 | 金网领航1号 | 英大证券 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0896% | 0.3394% | -- | 0.51% | 债券型 | 4.76% | 2012-03-29 | 2012-05-11 |
| 28 | 国都1号 | 国都证券 | 0.9217 | 1.3177 | 0.0869% | 0.5784% | -10.3928% | 31.77% | 债券型 | -- | 2006-12-22 | 2012-05-11 |
| 29 | 招商证券智远增 | 招商证券 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0795% | 0.3189% | -- | 0.65% | 混合型 | -- | 2012-03-14 | 2012-05-11 |
| 30 | 精彩理财可转债 | 中信建投证券 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0600% | -- | -- | 0.11% | 混合型 | -- | 2012-04-27 | 2012-05-11 |
| 31 | 长江证券超越理 | 长江证券 | 0.9899 | 0.9899 | 0.0505% | 1.0824% | -1.2864% | -1.01% | 债券型 | -- | 2011-03-23 | 2012-05-15 |
| 32 | 华安理财1号 | 华安证券 | 1.0150 | 1.0480 | 0.0197% | 1.3480% | -0.8535% | 4.80% | 债券型 | 4.20% | 2010-06-23 | 2012-05-11 |
| 33 | 长江超越理财稳 | 长江证券 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0196% | 0.0491% | 1.0915% | 1.88% | 混合型 | -- | 2009-12-02 | 2012-05-04 |
| 34 | 国海金贝壳5号 | 国海证券 | 1.0297 | 1.0397 | 0.0097% | 1.3285% | -- | 3.97% | 债券型 | -- | 2011-09-01 | 2012-05-11 |
| 35 | 华泰紫金策略避 | 华泰证券 | 1.0429 | 1.0429 | 0.0000% | 0.7341% | -- | 4.29% | 债券型 | 4.77% | 2011-10-24 | 2012-05-15 |
| 36 | 招商智远稳健2 | 招商证券 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000% | -0.0983% | -- | 1.60% | 债券型 | -- | 2010-08-11 | 2011-04-06 |
| 37 | 中信债券优化 | 中信证券 | 1.0574 | 1.1309 | -0.0567% | 0.9644% | -2.0200% | 13.09% | 债券型 | -- | 2009-01-06 | 2012-05-15 |
| 38 | 上海证券理财2 | 上海证券 | 1.0428 | 1.1268 | -0.1245% | 0.7536% | -0.8368% | 12.68% | 债券型 | -- | 2009-07-10 | 2012-05-11 |
| 39 | 国元黄山1号 | 国元证券 | 0.9126 | 1.4536 | -0.1859% | 0.9402% | -5.5182% | 45.36% | 债券型 | 5.00% | 2006-10-09 | 2012-05-15 |
| 40 | 国海债券1号 | 国海证券 | 1.0121 | 1.1121 | -0.1874% | 0.7566% | -0.2178% | 11.21% | 债券型 | -- | 2009-09-07 | 2012-05-11 |
| 41 | 平安年年红债券 | 平安证券 | 1.0013 | 1.0603 | -0.2292% | 0.0800% | -3.1812% | 6.03% | 债券型 | -- | 2009-01-21 | 2012-04-23 |
| 42 | 国联金如意1号 | 国联证券 | 0.9928 | 1.0060 | -0.2712% | 0.4960% | -0.2111% | 0.60% | 债券型 | -- | 2010-02-08 | 2012-05-15 |
| 43 | 招商智远稳健3 | 招商证券 | 1.0125 | 1.0125 | -0.3445% | 0.6461% | -- | 1.25% | 债券型 | -- | 2010-09-27 | 2011-01-25 |
| 44 | 国信金理财-收 | 国信证券 | 1.0131 | 1.0131 | -0.3737% | 0.4860% | -0.1675% | 1.31% | 混合型 | -- | 2010-01-05 | 2012-05-15 |
| 45 | 中投汇盈债券优 | 中国中投证券 | 0.9200 | 0.9500 | -0.4329% | 0.3272% | -10.0684% | -5.00% | 债券型 | -- | 2009-05-18 | 2012-05-11 |
| 46 | 中信稳健收益 | 中信证券 | 0.9658 | 1.0638 | -0.5150% | 0.2908% | -6.8660% | 6.38% | 债券型 | -- | 2009-05-08 | 2012-05-15 |