首页财经股票基金大盘行情个股新股港股美股理财银行保险外汇黄金期货期指私募汽车房产科技博客论坛爱股爱基

基金

热门推荐：基金定投基金直通车慧眼识基金私募专区 论坛沙龙爱基我的自选基金

基金首页

上一条 下一条

金融界首页>基金频道>基金数据>净值数据> 私募基金

数据截止日期：
序号 产品名称 信托机构 成立日 单位净值
(元)		 累计净值
(元)		 净值增长率(%) 自成立以来
收益率(%)		 更新日期
最近一个月 最近半年 最近一年 今年以来
1 深国投-景林稳健证券投 华润深国投信 2006年10月31日 343.4000 343.4000 2.2693% -2.6837% -10.2785% 1.9354% 243.4000% 2012年05月10日
2 深国投-亿龙中国证券投 华润深国投信 2006年04月18日 337.8300 337.8300 1.0046% -1.4412% -6.1218% 2.3076% 237.8300% 2012年04月28日
3 中信信托-精熙证券投资 中信信托有限 2009年02月23日 263.3500 263.3500 0.7229% 5.9119% 1.3664% 7.9613% 163.3500% 2012年05月04日
4 深国投-重阳1期证券投资 华润深国投信 2008年09月05日 233.0600 233.0600 6.0762% 0.5479% -16.7107% 9.3306% 133.0600% 2012年04月28日
5 lighthorse稳健增长证券 平安信托有限 2006年10月09日 222.3100 222.3100 1.3263% 4.0241% 0.0180% 7.3339% 122.3100% 2012年05月11日
6 深国投-亿龙中国2期(泓 华润深国投信 2007年02月16日 206.5100 206.5100 4.6521% -3.5045% -11.9435% 0.8793% 106.5100% 2012年04月28日
7 华润信托-展博1期证券投 华润深国投信 2009年06月15日 204.2100 204.2100 1.2494% 3.8972% 4.7983% 4.6479% 104.2100% 2012年04月28日
8 淡水泉成长一期证券投资 平安信托有限 2007年09月06日 186.9200 186.9200 2.7654% -4.8753% -9.8051% 9.5791% 86.9200% 2012年05月11日
9 深国投-重阳2期证券投资 华润深国投信 2008年12月12日 186.1800 186.1800 5.7781% 0.4858% -15.5952% 8.7627% 86.1800% 2012年04月28日
10 深国投-景林丰收证券投 华润深国投信 2007年03月30日 186.1800 186.1800 1.1298% -1.7157% -12.5464% 1.2453% 86.1800% 2012年04月20日
11 深国投-理成风景1号证券 华润深国投信 2008年09月10日 185.4000 185.4000 3.5638% -3.6383% -6.6841% -1.3515% 85.4000% 2012年04月28日
12 深国投-明达2期证券投资 华润深国投信 2006年10月24日 178.1300 178.1300 2.5209% -15.7579% -8.5528% -4.0765% 78.1300% 2012年05月10日
13 陕国投-朱雀(一期)证券 陕西省国际信 2008年12月17日 170.9000 170.9000 -1.9338% -7.9599% -13.5253% -2.5267% 70.9000% 2012年04月16日
14 深国投-林园证券投资集 华润深国投信 2007年02月28日 170.5000 170.5000 -0.7278% 6.1115% 5.6513% 4.3771% 70.5000% 2012年04月20日
15 深国投-天马证券投资集 华润深国投信 2006年09月11日 165.8600 215.8600 1.7296% 0.9126% -2.9661% 2.5536% 115.8600% 2012年05月04日
16 华润信托-福麟4号(泽熙5 华润深国投信 2010年07月30日 159.9000 159.9000 1.9056% 17.0657% 9.1393% 10.6039% 59.9000% 2012年04月28日
17 深国投-星石2期证券投资 华润深国投信 2007年07月30日 156.2600 156.2600 -0.3698% -1.1200% -0.4777% -0.7999% 56.2600% 2012年04月20日
18 深国投-星石1期证券投资 华润深国投信 2007年07月30日 156.1600 156.1600 -0.3510% -1.0267% -0.5540% -0.7058% 56.1600% 2012年04月20日
19 深国投-博颐精选证券投 华润深国投信 2008年02月05日 155.3600 155.3600 2.7581% -13.0805% -9.9415% -3.6587% 55.3600% 2012年04月28日
20 平安财富淡水泉2008集合 平安信托有限 2008年02月05日 154.1700 154.1700 2.7184% -4.5091% -5.9652% 9.7061% 54.1700% 2012年05月11日
21 深国投-朱雀2期证券投资 华润深国投信 2007年09月17日 153.1800 153.1800 -1.1742% -8.6747% -13.1633% -3.1548% 53.1800% 2012年04月13日
22 深国投-星石3期证券投资 华润深国投信 2007年08月27日 152.3100 152.3100 -0.3598% -1.1359% -0.5485% -0.7752% 52.3100% 2012年04月20日
23 深国投-朱雀1期证券投资 华润深国投信 2007年09月17日 151.2100 151.2100 -1.1570% -8.9096% -13.5004% -3.2256% 51.2100% 2012年04月13日
24 深国投-博颐精选2期证券 华润深国投信 2008年10月21日 149.5300 149.5300 2.2987% -13.7857% -11.0258% -4.3192% 49.5300% 2012年04月28日
25 深国投-明达证券投资集 华润深国投信 2005年11月28日 146.0500 234.0500 -0.5922% -23.5020% -16.5238% -0.5448% 134.0500% 2012年04月28日
26 深国投-武当1期证券投资 华润深国投信 2007年11月12日 145.9600 145.9600 1.7001% -9.7229% -15.1050% -2.0928% 45.9600% 2012年05月10日
27 中信信托-汇利优选证券( 中信信托有限 2008年07月18日 144.7900 144.7900 2.5570% -8.5171% -18.3454% 0.4161% 44.7900% 2012年05月04日
28 华润信托-泽熙4期集合资 华润深国投信 2010年07月07日 144.1500 144.1500 0.1389% 22.4828% 0.7126% 15.8855% 44.1500% 2012年04月28日
29 华润信托-德源安战略成 华润深国投信 2009年05月27日 143.1700 143.1700 5.5281% 7.8737% -11.0801% 29.7535% 43.1700% 2012年04月28日
30 深国投-金中和1期证券投 华润深国投信 2008年11月03日 142.7400 142.7400 7.2266% -10.2151% -7.9750% -0.2725% 42.7400% 2012年05月04日
31 深国投-星石4期证券投资 华润深国投信 2008年02月02日 137.5000 137.5000 -0.3551% -0.9794% -0.3551% -0.6790% 37.5000% 2012年04月20日
32 深国投-武当3期证券投资 华润深国投信 2008年06月06日 135.9400 135.9400 -0.5632% 0.7784% -10.2173% 6.6949% 35.9400% 2012年04月20日
33 平安财富-淡水泉成长四 平安信托有限 2009年06月08日 135.5000 135.5000 2.7293% -4.9723% -9.8889% 9.5038% 35.5000% 2012年05月11日
34 深国投-朱雀合伙专项证 华润深国投信 2009年03月30日 135.2000 135.2000 -1.1624% -8.4135% -12.8698% -3.3872% 35.2000% 2012年04月13日
35 深国投-星石5期证券投资 华润深国投信 2008年04月28日 134.7600 134.7600 -0.3770% -1.0645% -0.4727% -0.7512% 34.7600% 2012年04月20日
36 深国投-星石6期证券投资 华润深国投信 2008年06月30日 133.0900 133.0900 -0.3668% -1.0410% -0.4860% -0.7087% 33.0900% 2012年04月20日
37 深国投-星石7期证券投资 华润深国投信 2008年08月18日 133.0400 133.0400 -0.3446% -0.9751% -0.4490% -0.6645% 33.0400% 2012年04月20日
38 陕国投-龙鼎1号证券投资 陕西省国际信 2008年07月18日 132.7800 132.7800 -11.4091% -17.9104% -29.4286% -8.5915% 32.7800% 2012年05月11日
39 平安财富-淡水泉成长三 平安信托有限 2009年05月27日 132.4200 132.4200 1.1303% -5.6434% -15.3217% 6.4127% 32.4200% 2012年04月13日
40 深国投-武当4期证券投资 华润深国投信 2008年08月11日 132.0100 132.0100 -1.0271% 0.3649% -13.5494% 6.2113% 32.0100% 2012年04月20日
41 中信信托-和聚1期证券投 中信信托有限 2009年07月14日 131.2600 131.2600 3.6563% -8.9800% -18.7496% 4.8989% 31.2600% 2012年05月11日
42 东方港湾马拉松集合资金 平安信托有限 2007年02月28日 130.5000 130.5000 5.2334% 0.3229% 0.8423% 9.4615% 30.5000% 2012年05月11日
43 华润信托-理成转子2号证 华润深国投信 2009年07月15日 130.2900 130.2900 3.5609% -4.2970% -6.8159% -2.6451% 30.2900% 2012年04月28日
44 深国投-三羊卓越1期证券 华润深国投信 2008年10月07日 129.9700 139.9700 -3.9110% 0.8301% 49.3787% 49.3787% 39.9700% 2009年12月31日
45 深国投-武当2期证券投资 华润深国投信 2007年12月19日 128.9500 128.9500 0.7658% -8.9465% -15.1254% 6.8971% 28.9500% 2012年04月28日
46 深国投-中欧瑞博1期证券 华润深国投信 2008年12月01日 125.3500 125.3500 -0.3656% 5.4957% -3.0174% 3.9042% 25.3500% 2012年04月20日
47 深国投-民森A号证券投资 华润深国投信 2007年06月25日 124.5100 164.5100 1.6574% 7.1607% 3.6116% 13.8429% 64.5100% 2012年04月25日
48 中信信托-星石8期证券投 中信信托有限 2009年01月21日 124.4100 124.4100 -0.3843% -1.1442% -0.7499% -0.7816% 24.4100% 2012年04月20日
49 中信信托·睿信成长1期 中信信托有限 2010年01月08日 124.1400 124.1400 1.9128% 2.7904% -0.3052% 10.4547% 24.1400% 2012年05月11日
50 深国投-尚雅5期证券投资 华润深国投信 2009年04月23日 124.1000 124.1000 1.1245% -12.6302% -16.5153% -4.5091% 24.1000% 2012年05月10日

1 2 3 4 5 … 57 58 下一页>>

温馨提示：该统计的净值增长率是复权净值增长率

计算公式：

其中，Nt为没有分红后的单位基金净值，Di(i=1,2,3...)为第二次分红，Ni为第i次分红后的单位净值，m为拆分比率。

免责声明：金融界所载全部数据仅供参考，并不担保其准确性或完整性，也不构成对投资者的投资建议，作为专业网站，金融网站尽最大可能保证数据的专业品质。同时，我们也提醒广大投资者，在投资决策时请以基金公司公告为准，因使用金融界所载数据而导致的任何直接或间接损失，金融界不承担任何责任。