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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -2520801676.56 | -470598373.74 | 614042164.76 | -1503310105.19 |
| 其中：股票 | 240272878.01 | 810830115.33 | 892893842.52 | 244838885.50 |
| 债券 | -84624466.28 | -16409205.78 | -31399144.58 | -6210340.31 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 52747273.84 | 47298579.30 | 49112457.43 | 37115683.31 |
| 公允价值变动收益 | -2806462131.80 | -1343684669.91 | -397944671.15 | -1822862570.67 |
| 利息合计 | 74486518.26 | 29520378.55 | 96896771.57 | 41948886.73 |
| 其中:存款利息收入 | 7208852.21 | 3926867.01 | 8803578.39 | 3973938.91 |
| 债券利息收入 | 65798048.60 | 24813798.83 | 87539534.37 | 37728740.70 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 1479617.45 | 779712.71 | 553658.81 | 246207.12 |
| 其他收入 | 2778251.41 | 1846428.77 | 4482908.97 | 1859350.25 |
| 收入合计 | -2520801676.56 | -470598373.74 | 614042164.76 | -1503310105.19 |
| 管理费 | 155354750.18 | 80152388.84 | 163723953.91 | 83122430.26 |
| 托管费 | 25892458.40 | 13358731.50 | 27287325.76 | 13853738.44 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 39034771.92 | 21897347.20 | 71601069.14 | 39200075.43 |
| 利息支出 | 2764287.82 | 1734553.75 | 3923830.02 | 982966.77 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 2764287.82 | 1734553.75 | 3923830.02 | 982966.77 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 398349.78 | 198036.34 | 417325.86 | 205972.22 |
| 费用合计 | 223444618.10 | 117341057.63 | 266953504.69 | 137365183.12 |
| 利润总额 | -2744246294.66 | -587939431.37 | 347088660.07 | -1640675288.31 |
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