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华夏成长混合(000001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2001-12-18 管理人:华夏基金... 基金经理:董阳阳
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -815531414.80 -321298190.23 933654226.94 577440381.74
其中:股票 -348146339.27 17372999.46 540091502.24 105427706.00
债券 2917907.89 608969.03 -1904853.76 -424753.90
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 35264883.72 14309649.47 35901971.86 29706360.12
公允价值变动收益 -552928498.11 -379712181.54 302846036.99 413183318.60
利息合计 46324100.71 25381324.81 55246391.57 28930995.38
其中:存款利息收入 2749398.28 1211860.55 3575084.40 2167275.58
债券利息收入 43184038.29 24020601.00 49292683.37 25685524.25
资产支持证券利息收入 -- -- 106191.78 --
买入返售金融资产收入 390664.14 148863.26 2272432.02 1078195.55
其他收入 1036530.26 741048.54 1473178.04 616755.54
收入合计 -815531414.80 -321298190.23 933654226.94 577440381.74
管理费 67683920.47 35750508.19 74957895.36 36484175.02
托管费 11280653.38 5958418.04 12492982.62 6080695.83
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 32538166.57 16538722.15 52194907.96 24500532.88
利息支出 600797.34 557142.23 3792273.01 2351231.39
其中:卖出回购金融资产支出 600797.34 557142.23 3792273.01 2351231.39
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 411581.87 204748.73 424611.89 209541.05
费用合计 112558799.12 59048134.47 143862670.84 69626176.17
利润总额 -928090213.92 -380346324.70 789791556.10 507814205.57
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