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华夏成长混合(000001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2001-12-18 管理人:华夏基金... 基金经理:董阳阳
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 81208843.13 79657293.01 290071394.71 290071394.71
交易性金融资产 3828999766.57 4192260356.55 4715051268.05 4715051268.05
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 2540636464.02 3242083880.36 3635405254.65 3635405254.65
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1288363302.55 950176476.19 1079646013.40 1079646013.40
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 6774775.39 295152538.26 15704678.57 15704678.57
存出保证金 2633463.15 1745798.03 1631626.85 1631626.85
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 26350477.53 14106602.48 22675324.90 22675324.90
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1303079.25 3346189.27 3543233.14 3543233.14
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 199972499.96 -- 160983341.48 160983341.48
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 4147242904.98 4586268777.60 5209660867.70 5209660867.70
应付基金管理费 5227319.83 5753143.83 6338281.06 6338281.06
应付基金托管费 871219.98 958857.31 1056380.17 1056380.17
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 14209554.55 25918112.75 33180438.43 33180438.43
应付证券交易清算款 31539823.00 70067023.20 60722760.01 60722760.01
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 2246557.78 5421511.38 6645849.68 6645849.68
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 35547.95 -- 120660.55 120660.55
卖出回购金融资产款 30000000.00 -- 110000000.00 110000000.00
应交税金 2782663.64 2874055.70 2773127.11 2773127.11
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 358427.71 438656.01 375042.96 375042.96
负债总值 87271114.44 111431360.18 221212539.97 221212539.97
实收基金 4422779385.47 4283979296.50 4398316713.21 4398316713.21
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -362807594.93 190858120.92 590131614.52 590131614.52
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 4059971790.54 4474837417.42 4988448327.73 4988448327.73
负债及持有人权益合计 4147242904.98 4586268777.60 5209660867.70 5209660867.70
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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