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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 8,788,325,203.17 | 8,680,085,605.46 | 9,555,254,971.27 | 10,586,360,303.07 |
| 股票市值（元） | 6,075,763,146.90 | 6,367,943,993.69 | 5,647,957,184.16 | 6,768,088,849.36 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 68.24 | 72.24 | 58.19 | 63.00 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 94,196,809.98 | 47,872,862.25 | 31,752,964.11 | 188,335,084.85 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.06 | 0.54 | 0.33 | 1.75 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 1,985,327,883.70 | 1,794,940,743.70 | 2,320,818,423.70 | 2,887,936,445.20 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 22.30 | 20.36 | 23.91 | 26.88 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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