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单位净值：
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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.1043 | -- | -24.4500 | 297.5500 |
| 11-06-30 | -- | 0.1208 | -- | -5.4800 | 397.3900 |
| 10-12-31 | -- | 0.0639 | -- | 3.5600 | 426.2300 |
| 10-06-30 | -- | 0.2711 | -- | -13.8900 | 337.5700 |
| 09-12-31 | -- | 0.2988 | -- | 67.3700 | 408.1400 |
| 09-06-30 | -- | 0.0986 | -- | 50.4800 | 356.8600 |
| 08-12-31 | -- | -0.0569 | -- | -44.0200 | 203.6100 |
| 08-06-30 | -- | 0.2196 | -- | -27.5800 | 292.7900 |
| 07-12-31 | -- | 0.7845 | -- | 130.7300 | 442.3700 |
| 07-06-30 | 0.3340 | 0.2939 | -- | 66.8900 | 292.3100 |
| 06-12-31 | 0.7383 | 0.4085 | -- | 118.0500 | 135.0700 |
| 06-06-30 | 0.3977 | 0.1625 | -- | 60.3900 | 72.9000 |
| 05-12-31 | -0.1368 | -0.1156 | -- | -5.3300 | 7.8000 |
| 05-06-30 | -0.0375 | -0.0773 | -- | -8.8800 | 3.7600 |
| 04-12-31 | 0.1059 | 0.0128 | -- | 3.9100 | 13.8700 |
| 04-06-30 | 0.0000 | 0.0148 | -- | 1.0800 | 10.7700 |
| 03-12-31 | 0.0000 | -- | -- | 13.0900 | 9.6000 |
| 03-06-30 | 0.0409 | -- | 3.7000 | 6.4200 | 3.1300 |
| 02-12-31 | 0.0318 | -- | 4.0900 | -3.0900 | -3.0900 |
| 02-06-30 | 0.0496 | -- | 5.3400 | 10.0300 | 10.0300 |
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