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嘉实增强信用定期债券(000005)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-03-08 管理人:嘉实基金... 基金经理:刘宁
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 22385771.59 14774305.53 49115613.97 24063209.00
其中:股票 -- -- 2050204.69 --
债券 -6919386.09 -9622021.41 -735566.03 -5051345.53
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 17202860.25 15915018.97 -14030213.43 -4022603.54
利息合计 12102188.27 8481285.73 61827118.15 33133137.34
其中:存款利息收入 152740.76 119381.86 993230.31 875543.82
债券利息收入 11170525.23 7584057.69 59167223.88 30927303.90
资产支持证券利息收入 -- -- 562273.43 233856.98
买入返售金融资产收入 778922.28 777846.18 1104390.53 1096432.64
其他收入 109.16 22.24 4070.59 4020.73
收入合计 22385771.59 14774305.53 49115613.97 24063209.00
管理费 2109903.02 1551535.02 8415313.56 4645007.92
托管费 527475.82 387883.77 2103828.42 1161251.98
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 24729.23 17087.51 66331.91 17254.92
利息支出 1583621.79 808253.68 9880863.69 3420201.28
其中:卖出回购金融资产支出 1583621.79 808253.68 9880863.69 3420201.28
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 271445.11 219352.32 455494.58 225499.33
费用合计 4553832.66 3009909.89 20921832.16 9469215.43
利润总额 17831938.93 11764395.64 28193781.81 14593993.57
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