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嘉实增强信用定期债券(000005)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-03-08 管理人:嘉实基金... 基金经理:刘宁
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 1.3286 0.0021 0.0189 1.3118 -1.27% 1.3434 1.8916
2018-12-31 1.3318 0.0099 0.0050 1.3366 0.36% 1.3869 1.9568
2018-09-30 1.3395 0.0020 0.0097 1.3318 -0.57% 1.3677 1.6876
2018-03-31 8.0574 0.0047 6.7203 1.3418 -83.35% 1.3555 1.9864
2017-12-31 8.9523 0.0012 0.8961 8.0574 -10.00% 8.0709 8.9834
2017-09-30 9.9446 0.9825 1.9748 8.9523 -9.98% 8.9907 12.8497
2017-06-30 10.9778 0.0010 1.0342 9.9446 -9.41% -- 14.0178
2016-12-31 13.1245 0.0345 0.0679 13.0912 -0.25% 13.1351 15.1113
2016-09-30 13.1244 0.0340 0.0339 13.1245 0.00% 13.5015 17.7588
2016-06-30 14.5798 0.0042 1.4596 13.1244 -9.98% 13.4362 19.8234
2016-03-31 10.3259 4.3345 0.0806 14.5798 41.20% 15.0840 22.2038
2015-12-31 11.3844 0.0060 1.0646 10.3259 -9.30% 10.6805 16.8706
2015-09-30 12.6470 0.0257 1.2883 11.3844 -9.98% 11.8011 17.2831
2015-06-30 14.0397 0.0461 1.4388 12.6470 -9.92% 13.1005 20.6957
2015-03-31 14.6901 0.0157 0.6661 14.0397 -4.43% 14.5460 22.7771
2014-12-31 14.9384 0.0222 0.2705 14.6901 -1.66% 15.2262 22.1184
2014-09-30 15.4883 0.0039 0.5538 14.9384 -3.55% 15.2451 22.5740
2014-06-30 16.0864 0.0155 0.6137 15.4883 -3.72% 15.6773 22.3019
2014-03-31 18.8743 13.1188 15.9067 16.0864 -14.77% 15.9601 16.0118
2013-12-31 20.9714 0.0022 2.0993 18.8743 -10.00% 18.5165 24.4352
2013-09-30 23.3016 0.0003 2.3304 20.9714 -10.00% 21.0058 29.2260
2013-06-30 24.9306 0.0043 1.6333 23.3016 -6.53% 23.4183 30.2103
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