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嘉实增强信用定期债券(000005)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-03-08 管理人:嘉实基金... 基金经理:刘宁
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 251247.23 402555.65 602193.38 602193.38
交易性金融资产 188764050.00 184599900.00 868966364.10 868966364.10
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 188764050.00 184599900.00 868966364.10 868966364.10
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 3653596.55 2378966.24 10685767.21 10685767.21
存出保证金 7670.76 26223.76 18844.70 18844.70
应收证券交易清算款 -- 5500000.00 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 3006810.91 2423222.83 18064324.19 18064324.19
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 195683375.45 195330868.48 898337493.58 898337493.58
应付基金管理费 94850.45 90235.71 570911.23 570911.23
应付基金托管费 23712.61 22558.91 142727.83 142727.83
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 6053.58 7280.54 14055.98 14055.98
应付证券交易清算款 58715.78 -- 103813.00 103813.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 8952.06 30647.32 10096.88 10096.88
卖出回购金融资产款 56057781.91 57573783.39 89500000.00 89500000.00
应交税金 526507.70 531722.53 512000.00 512000.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 220000.00 193396.69 390000.00 390000.00
负债总值 56996574.09 58449625.09 91243604.92 91243604.92
实收基金 133663895.17 133945745.71 805740364.40 805740364.40
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 5022906.19 2935497.68 1353524.26 1353524.26
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 138686801.36 136881243.39 807093888.66 807093888.66
负债及持有人权益合计 195683375.45 195330868.48 898337493.58 898337493.58
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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