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嘉实增强信用定期债券(000005)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-03-08 管理人:嘉实基金... 基金经理:刘宁
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 134,337,773.62 137,459,206.76 138,686,801.36 136,774,282.55
股票市值(元) 523,448.00 1,310,729.58 -- --
股票投资占总资产比例(%) 0.28 0.71 -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 2,982,192.99 3,204,078.31 3,014,481.67 2,239,539.24
其他资产占总资产比例(%) 1.58 1.73 1.54 1.33
债券市值(不含国债)(元) 179,418,397.84 176,169,111.43 188,764,050.00 162,678,534.40
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 94.85 94.85 96.46 96.40
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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