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嘉实中证500ETF联接基金A(000008)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2013-03-22 管理人:嘉实基金... 基金经理:陈正宪 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -330332110.65 -115255468.17 26989626.14 -9969230.35
其中:股票 -11611272.23 -3327715.53 -602592.09 -1507160.84
债券 76470.77 1768.50 37117.43 309.79
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -598880.00 -50520.00 106360.00 -66480.00
股利 353018.35 213018.18 242340.84 161608.21
公允价值变动收益 -282447669.52 -108914543.37 19723795.28 -630807.04
利息合计 415492.28 173952.19 371346.71 158602.72
其中:存款利息收入 411241.38 173946.41 371034.79 158602.31
债券利息收入 114.43 5.78 311.92 0.41
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 4136.47 -- -- --
其他收入 552896.29 324429.01 1360285.07 616238.85
收入合计 -330332110.65 -115255468.17 26989626.14 -9969230.35
管理费 446290.62 187089.72 395961.35 173745.96
托管费 89258.16 37417.98 79192.30 34749.19
销售服务费 1367.37 -- -- --
交易费用 1192757.82 568481.16 1769238.95 743685.36
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 421106.95 196058.95 397426.32 186519.31
费用合计 2150781.26 989047.81 2641818.92 1138699.82
利润总额 -332482891.91 -116244515.98 24347807.22 -11107930.17
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