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嘉实中证500ETF联接基金A(000008)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2013-03-22 管理人:嘉实基金... 基金经理:陈正宪 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 10.5468 4.3185 2.4509 12.4144 17.71% 17.8654 17.9650
2018-12-31 9.0223 1.3347 1.0758 9.2812 2.87% 10.5450 10.5823
2018-09-30 6.0525 3.2449 0.2750 9.0223 49.07% 11.6286 11.6537
2018-03-31 4.1002 1.8740 1.0882 4.8859 19.16% 8.2184 8.2560
2017-12-31 5.8190 0.7496 2.4684 4.1002 -29.54% 7.0490 7.0784
2017-09-30 4.1692 2.9239 1.2741 5.8190 39.57% 10.5316 10.5614
2017-06-30 4.5417 1.9172 2.2897 4.1692 -8.20% -- 7.0682
2016-12-31 4.4943 0.8745 1.8011 3.5678 -20.62% 6.0655 6.0784
2016-09-30 3.4076 1.9278 0.8410 4.4943 31.89% 7.6759 7.6981
2016-06-30 2.6779 1.5966 0.8670 3.4076 27.25% 5.6070 5.6727
2016-03-31 2.0826 0.9950 0.3997 2.6779 28.59% 4.4032 4.4312
2015-12-31 2.1882 2.9994 3.1050 2.0826 -4.83% 4.1300 4.1541
2015-09-30 2.6877 2.0408 2.5404 2.1882 -18.59% 3.5188 3.5438
2015-06-30 2.4446 4.3003 4.0572 2.6877 9.94% 6.4033 7.0266
2015-03-31 1.8189 2.3140 1.6883 2.4446 34.40% 4.8351 5.0357
2014-12-31 1.5369 2.0739 1.7919 1.8189 18.35% 2.6833 2.7698
2014-09-30 0.6506 1.5900 0.7036 1.5369 136.24% 2.1163 2.2121
2014-06-30 0.5922 0.2355 0.1771 0.6506 9.86% 0.7271 0.7452
2014-03-31 0.6256 0.3474 0.3807 0.5922 -5.33% 0.6468 0.6682
2013-12-31 0.6192 0.3531 0.3468 0.6256 1.02% 0.6846 0.7463
2013-09-30 0.9538 0.3155 0.6501 0.6192 -35.08% 0.6882 0.7231
2013-06-30 2.9292 0.3695 2.3448 0.9538 -67.44% 0.8979 0.9143
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