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嘉实中证500ETF联接基金A(000008)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2013-03-22 管理人:嘉实基金... 基金经理:陈正宪 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 58795033.51 49624075.50 39728457.71 39728457.71
交易性金融资产 996494983.54 829375047.92 664751075.98 664751075.98
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 45442712.52 32939164.11 13574298.86 13574298.86
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1000.00 -- 12000.00 12000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1199438.77 1079312.27 987988.50 987988.50
存出保证金 568652.62 900123.71 898314.73 898314.73
应收证券交易清算款 -- -- 321078.14 321078.14
应收股利 -- -- -- --
应收利息 13739.52 10687.68 9370.13 9370.13
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1154684.61 1335204.64 1145187.66 1145187.66
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1058226532.57 882324451.72 707841472.85 707841472.85
应付基金管理费 44918.27 34162.72 28839.16 28839.16
应付基金托管费 8983.65 6832.53 5767.88 5767.88
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 921.87 -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 144555.10 173935.55 237454.20 237454.20
应付证券交易清算款 2167210.41 188177.93 439159.70 439159.70
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 959661.69 678430.31 1845457.97 1845457.97
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 0.83 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 402560.26 190308.87 384756.12 384756.12
负债总值 3728812.08 1271847.91 2941435.03 2941435.03
实收基金 931894026.69 605246594.59 410017051.38 410017051.38
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 122603693.80 275806009.22 294882986.44 294882986.44
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1054497720.49 881052603.81 704900037.82 704900037.82
负债及持有人权益合计 1058226532.57 882324451.72 707841472.85 707841472.85
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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