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嘉实中证500ETF联接基金A(000008)

开放式ETF联接基金 高风险

[投资“战疫”]疫情可能不远了 A股这些板块安全边际很高

单位净值:
-0.0289
-2.02%
1.3996 2020-04-10
1.3996 最新估值
1.4656 累计净值

近3月:-5.24% 近1年:-10.11% 成立日期:2013-03-22

基金经理:何如、陈正管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:25.06亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-10 1.3996 1.4656 -2.02%
2020-04-09 1.4285 1.4945 0.92%
2020-04-08 1.4155 1.4815 0.08%
2020-04-07 1.4144 1.4804 2.97%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,基金日均跟踪误差为0.04%,年度化拟合偏离度为0.61%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。
??本基金的跟踪误差主要来源于本基金的申购赎回、样本股停牌、样本股分红、样本股调整的冲击以及目标ETF偏离。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实中证500ETF联接A基金份额净值为1.4234元,本报告期基金份额净值增长率为25.69%;截至本报告期末嘉实中证500ETF联接C基金份额净值为1.1240元,本报告期基金份额净值增长率为25.31%;业绩比较基准收益率为25.09%。
管理人对宏观... 更多

业绩表现 数据日期:2020-04-10
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.89% -7.77% -5.24% 2.39% -10.11% -1.67% 47.15%
同类平均 2.18% -3.95% -4.02% 5.15% -0.95% -1.53% 16.09%
沪深300指数 1.51% -7.68% -9.46% -2.72% -7.75% -7.99% 276.92%
同类排名 120/556 160/546 212/511 172/435 257/354 205/561 72/561
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2020-03-31 --