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嘉实中证500ETF联接基金A(000008)

开放式ETF联接基金 高风险

基金经理投资笔记NO.9丨有多少主动权益基金跑赢了大盘指数?

单位净值:
0.0017
0.13%
1.2936 2019-06-17
1.2936 最新估值
1.3596 累计净值

近3月:-9.66% 近1年:-10.78% 成立日期:2013-03-22

基金经理:何如、陈正管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:16.50亿元(2019-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-06-17 1.2936 1.3596 0.13%
2019-06-14 1.2919 1.3579 -1.86%
2019-06-13 1.3164 1.3824 0.30%
2019-06-12 1.3125 1.3785 -0.73%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.06%,年化跟踪误差为0.91%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。 ??本基金为目标ETF?的联接基金。主要通过投资于目标ETF?实现对业绩比较基准的紧密跟踪,本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差,力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末嘉实中证500... 更多

业绩表现 数据日期:2019-06-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.30% -2.63% -9.66% 10.17% -10.78% 14.23% 36.01%
同类平均 1.16% -0.31% -4.78% 11.99% -3.51% 14.21% 11.25%
沪深300指数 1.22% 0.17% -2.41% 15.62% -2.63% 21.40% 265.48%
同类排名 164/365 318/362 264/342 206/321 197/274 214/366 54/366
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-05-31 --