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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1136393965.32 | 270372046.64 | 1659816713.34 | -536291130.56 |
| 其中：股票 | 703732965.19 | 588844911.55 | 1729978421.69 | 556280295.03 |
| 债券 | -839723.32 | -1723320.00 | 20378759.32 | -783588.35 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 37614874.04 | 29243125.43 | 60121568.93 | 32987252.66 |
| 公允价值变动收益 | -1891964834.90 | -353267516.30 | -160522906.34 | -1129027374.49 |
| 利息合计 | 14949868.87 | 7205429.69 | 9726849.36 | 4226014.88 |
| 其中:存款利息收入 | 3600783.04 | 1397259.71 | 2848348.95 | 1138391.26 |
| 债券利息收入 | 11114739.16 | 5632726.85 | 6859126.80 | 3077182.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 234346.67 | 175443.13 | 19373.61 | 10441.59 |
| 其他收入 | 112884.80 | 69416.27 | 134020.38 | 26269.71 |
| 收入合计 | -1136393965.32 | 270372046.64 | 1659816713.34 | -536291130.56 |
| 管理费 | 113879766.69 | 58536399.98 | 100560781.09 | 47532173.72 |
| 托管费 | 18979961.08 | 9756066.63 | 16760130.24 | 7922028.97 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 25623818.53 | 16955802.36 | 25816153.07 | 9173356.70 |
| 利息支出 | 765381.89 | 426958.18 | 1674734.64 | 693534.56 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 765381.89 | 426958.18 | 1674734.64 | 693534.56 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 392752.06 | 195639.46 | 385969.00 | 185314.94 |
| 费用合计 | 159641680.25 | 85870866.61 | 145197768.04 | 65506408.89 |
| 利润总额 | -1296035645.57 | 184501180.03 | 1514618945.30 | -601797539.45 |
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