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华夏大盘精选(000011)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2004-08-11 管理人:华夏基金... 基金经理:陈伟彦
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -702944220.88 -112657315.04 752765009.78 385305621.33
其中:股票 -56578186.56 69030592.51 297795433.40 171953648.81
债券 592007.50 592007.50 -937980.00 -937980.00
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 59550671.49 31319445.34 28929697.71 19968135.38
公允价值变动收益 -720094313.21 -220783858.45 419583802.24 191474584.73
利息合计 11294101.28 5659625.66 6045373.68 2411198.07
其中:存款利息收入 2210651.37 1079494.47 1593662.86 1009164.47
债券利息收入 8167383.68 4023030.13 4019969.87 1332057.54
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 916066.23 557101.06 431740.95 69976.06
其他收入 2291498.62 1524872.40 1348682.75 436034.34
收入合计 -702944220.88 -112657315.04 752765009.78 385305621.33
管理费 52787880.88 26715878.97 34829555.49 15256595.09
托管费 8797980.15 4452646.49 5804925.92 2542765.81
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 10649183.57 6513498.18 10704926.21 6494762.80
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 356203.98 177569.68 354756.82 174168.71
费用合计 72591250.30 37859593.32 51694164.44 24468292.41
利润总额 -775535471.18 -150516908.36 701070845.34 360837328.92
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