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华夏大盘精选(000011)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2004-08-11 管理人:华夏基金... 基金经理:陈伟彦
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 198152730.94 382683770.43 55056578.83 55056578.83
交易性金融资产 2839239048.58 3311699250.18 2837280956.13 2837280956.13
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 2629196048.58 3111099250.18 2697386956.13 2697386956.13
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 210043000.00 200600000.00 139894000.00 139894000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 582929.17 2518639.11 2970677.68 2970677.68
存出保证金 471643.17 692288.46 515013.61 515013.61
应收证券交易清算款 975607.28 -- 30124317.37 30124317.37
应收股利 -- -- -- --
应收利息 7338791.04 2906575.08 4876461.76 4876461.76
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 3725340.96 9287271.73 9112464.19 9112464.19
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 324000726.00 -- 151989195.99 151989195.99
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 3374486817.14 3709787794.99 3091925665.56 3091925665.56
应付基金管理费 4319739.47 4666227.85 3722415.64 3722415.64
应付基金托管费 719956.59 777704.63 620402.63 620402.63
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 6763874.33 9694048.19 7574354.51 7574354.51
应付证券交易清算款 10119299.93 16316873.01 7845708.12 7845708.12
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 4410467.05 15053611.32 8915741.77 8915741.77
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 101428.54 101409.60 101409.60 101409.60
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 596509.08 713686.17 613601.20 613601.20
负债总值 27031274.99 47323560.77 29393633.47 29393633.47
实收基金 309523001.65 280069924.92 225731083.03 225731083.03
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 3037932540.50 3382394309.30 2836800949.06 2836800949.06
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 3347455542.15 3662464234.22 3062532032.09 3062532032.09
负债及持有人权益合计 3374486817.14 3709787794.99 3091925665.56 3091925665.56
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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