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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 4,704,097,241.40 | 6,288,776,173.89 | 6,814,709,886.06 | 7,804,087,505.28 |
| 股票市值（元） | 3,891,739,024.47 | 5,442,089,535.76 | 6,091,633,387.19 | 6,871,191,353.05 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 77.99 | 85.78 | 88.70 | 87.32 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 33,943,569.01 | 23,742,866.38 | 19,340,530.35 | 12,018,869.47 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.68 | 0.37 | 0.28 | 0.15 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 451,828,803.60 | 410,815,000.00 | 398,417,460.60 | 413,639,973.40 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 9.06 | 6.48 | 5.80 | 5.26 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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