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华夏大盘精选(000011)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2004-08-11 管理人:华夏基金... 基金经理:陈伟彦
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 5,192,505,758.38 4,112,415,700.49 3,347,455,542.15 3,566,476,827.57
股票市值(元) 4,586,408,422.79 3,762,380,118.89 2,629,196,048.58 2,941,065,390.27
股票投资占总资产比例(%) 87.84 90.75 77.91 82.03
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 89,974,863.19 21,685,790.14 12,511,382.45 9,423,744.59
其他资产占总资产比例(%) 1.72 0.52 0.37 0.26
债券市值(不含国债)(元) 268,233,000.00 268,224,000.00 210,043,000.00 200,955,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 5.14 6.47 6.22 5.60
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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