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单位净值：
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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | 9.0999 | -- | -17.1000 | 1105.1300 |
| 11-06-30 | -- | 10.7230 | -- | 2.3800 | 1388.2700 |
| 10-12-31 | -- | 9.9636 | -- | 24.2400 | 1353.7000 |
| 10-06-30 | -- | 7.9316 | -- | -9.6200 | 957.5400 |
| 09-12-31 | -- | 7.4109 | -- | 116.1900 | 1070.1100 |
| 09-06-30 | -- | 5.5461 | -- | 60.2500 | 767.3500 |
| 08-12-31 | -- | 3.6868 | -- | -34.8800 | 441.2300 |
| 08-06-30 | -- | 4.2557 | -- | -26.9700 | 506.9400 |
| 07-12-31 | -- | 5.6542 | -- | 226.2400 | 731.0900 |
| 07-06-30 | 2.4708 | 3.2770 | -- | 109.5000 | 433.7100 |
| 06-12-31 | 0.8542 | 0.7623 | -- | 154.4900 | 154.7500 |
| 06-06-30 | 0.5572 | 0.4190 | -- | 91.4700 | 91.6600 |
| 05-12-31 | -0.0062 | 0.0011 | -- | -0.2000 | 0.1000 |
| 05-06-30 | -0.0050 | -0.0402 | -- | -4.2900 | -4.0000 |
| 04-12-31 | -- | 0.0032 | -- | 0.3000 | 0.3000 |
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