|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -1.13% | 163/187 |
| 最近一周 | -0.55% | 149/187 |
| 最近一月 | -1.40% | 149/187 |
| 最近一季 | -2.61% | 143/187 |
| 最近一年 | -14.30% | 121/187 |
| 今年以来 | +5.42% | 44/187 |
| 成立以来 | +1,170.30% | 1/187 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 7.6070 | 11.2870 |
| 2012-05-24 | 7.6940 | 11.3740 |
| 2012-05-23 | 7.7480 | 11.4280 |
| 2012-05-22 | 7.7680 | 11.4480 |
| 2012-05-21 | 7.6690 | 11.3490 |
| 2012-05-18 | 7.6490 | 11.3290 |
| 2012-05-17 | 7.7310 | 11.4110 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.91 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAA | 下降 | AAAAA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 000051 | 华夏沪深300 | 股票型 | 258.2372 |
| 003003 | 华夏现金增利 | 货币型 | 254.5847 |
| 000041 | 华夏全球精选(QDII) | 股票型 | 189.5331 |
| 000021 | 华夏优势增长 | 股票型 | 134.7108 |
| 002011 | 华夏红利 | 混合型 | 127.1937 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 股票型 | 124.0657 |
| 160311 | 华夏蓝筹核心(LOF) | 混合型 | 117.6198 |
| 000061 | 华夏盛世精选 | 股票型 | 106.6306 |
| 000001 | 华夏成长 | 混合型 | 97.2159 |
| 002001 | 华夏回报 | 混合型 | 81.7517 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 广汇股份 | 1,877.9485 | 9.41% | -1,000.0542 | 查看>> |
| 大秦铁路 | 4,100.0000 | 6.49% | -1,700.9908 | 查看>> |
| 中国联通 | 5,441.7567 | 4.89% | -1,558.2432 | 查看>> |
| 兴业银行 | 1,600.0000 | 4.53% | -1,200.3761 | 查看>> |
| 中国石化 | 2,657.1454 | 4.06% | 875.4971 | 查看>> |
| 东方金钰 | 1,400.0000 | 3.66% | -220.6748 | 查看>> |
| 云南城投 | 2,000.0798 | 3.00% | 2,000.0798 | 查看>> |
| 华泰证券 | 1,599.9987 | 2.99% | 1,599.9987 | 查看>> |
| 招商银行 | 880.4469 | 2.23% | 880.4469 | 查看>> |
| 南风股份 | 410.2201 | 2.01% | -10.3141 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 62,570.2580 | 322.2240 | 106.4013 | 62,354.4353 |
| 2011-09-30 | 62,458.7355 | -- | 111.5225 | 62,570.2580 |
| 2011-12-31 | 62,265.5099 | -- | 193.2256 | 62,458.7355 |
| 2012-03-31 | 46,272.4117 | -- | 15,993.0982 | 62,265.5099 |
| 基金全称 | 华夏大盘精选证券投资基金 | 基金代码 | 000011 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008166666 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2004年08月11日 |
| 分红次数 | 8次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
巩怀志先生,清华大学MBA。曾任鹏华基金管理有限公司基金经理助理、社保股票组合基金经理。2005年加入华夏基金管理有限公司,历任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2007年5月9日至2009年1月1日期间)、华夏成长证券投资基金基金经理(2005年10月29日至2010年1月16日期间),现担任股票投资部副总经理、华夏优势增长股票型证券投资基金基金经理(2010年1月16日起任职)。11年证券从业经验,10年证券投资管理经历。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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