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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -5870699557.50 | -1503453011.76 | 4084057528.44 | -2865553083.72 |
| 其中：股票 | -235172724.32 | 1069099890.79 | 2558826995.66 | 665987483.44 |
| 债券 | -15022591.31 | -17377250.41 | 6991943.39 | 1467033.09 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 96025884.14 | 63020882.75 | 75250408.49 | 52902193.77 |
| 公允价值变动收益 | -5772607591.32 | -2653166543.77 | 1397547608.76 | -3599447750.63 |
| 利息合计 | 51755033.96 | 31998270.55 | 37912670.80 | 11325614.34 |
| 其中:存款利息收入 | 12048124.62 | 8004076.63 | 10387571.95 | 4671337.49 |
| 债券利息收入 | 37203451.10 | 21527015.29 | 26838992.00 | 6654276.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 2503458.24 | 2467178.63 | 686106.85 | -- |
| 其他收入 | 4322431.35 | 2971738.33 | 7527901.34 | 2212342.27 |
| 收入合计 | -5870699557.50 | -1503453011.76 | 4084057528.44 | -2865553083.72 |
| 管理费 | 294639522.02 | 153755531.85 | 242086514.06 | 111467655.39 |
| 托管费 | 49106587.04 | 25625921.95 | 40347752.34 | 18577942.59 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 60773180.29 | 31374937.64 | 83578261.91 | 43757875.65 |
| 利息支出 | 3643776.44 | 3077018.63 | 1727637.46 | 635273.40 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 3643776.44 | 3077018.63 | 1727637.46 | 635273.40 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 271142.18 | 138473.94 | 275561.39 | 139469.95 |
| 费用合计 | 408434207.97 | 213971884.01 | 368015727.16 | 174578216.98 |
| 利润总额 | -6279133765.47 | -1717424895.77 | 3716041801.28 | -3040131300.70 |
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