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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 14,843,734,186.57 | 14,507,608,345.60 | 17,389,881,197.83 | 19,897,570,352.31 |
| 股票市值（元） | 11,174,236,118.36 | 12,828,206,842.80 | 16,107,519,226.19 | 18,537,118,808.70 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 73.08 | 87.57 | 91.88 | 91.77 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 26,883,212.06 | 113,867,765.28 | 18,608,902.16 | 27,715,471.71 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.18 | 0.78 | 0.11 | 0.14 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 830,298,209.20 | 932,763,392.80 | 936,051,119.40 | 946,748,519.90 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 5.43 | 6.37 | 5.34 | 4.69 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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