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单位净值：
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| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113002 | 工行转债 | 866230.0 | 93,786,722.1000 | 3.08 |
| 2 | 019118 | 11国债18 | 500000.0 | 50,100,000.0000 | 1.64 |
| 3 | 1101096 | 11央行票据96 | 400000.0 | 38,696,000.0000 | 1.27 |
| 4 | 090015 | 09附息国债15 | 300000.0 | 29,949,000.0000 | 0.98 |
| 5 | 110011 | 11附息国债11 | 200000.0 | 20,004,000.0000 | 0.66 |
| 6 | 110016 | 川投转债 | -- | 1,059,616.8000 | 0.03 |
| 7 | 126729 | 燕京转债 | -- | 1,796,155.9400 | 0.06 |
| 8 | 110017 | 中海转债 | -- | 767,157.3000 | 0.03 |
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