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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 186677836.57 | 197372203.04 | 197372203.04 | 90200064.25 |
| 交易性金融资产 | 3661348443.69 | 4556964741.46 | 4556964741.46 | 4078070311.04 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 3404789025.70 | 4311653236.10 | 4311653236.10 | 3850583311.04 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 256559417.99 | 245311505.36 | 245311505.36 | 227487000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | -- | 13420642.43 | 13420642.43 | 2963030.91 |
| 存出保证金 | 2139638.59 | 1876446.43 | 1876446.43 | 1454383.17 |
| 应收证券交易清算款 | 229896134.59 | 71671554.97 | 71671554.97 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 812222.92 |
| 应收利息 | 4398178.36 | 2664382.13 | 2664382.13 | 895398.50 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4084460231.80 | 4843969970.46 | 4843969970.46 | 4174395410.79 |
| 应付基金管理费 | 4826910.63 | 6251945.19 | 6251945.19 | 5586604.09 |
| 应付基金托管费 | 804485.10 | 1041990.86 | 1041990.86 | 931100.66 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 55206071.08 | 55735320.44 | 55735320.44 | 55304545.54 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 7679775.95 | 7679775.95 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 2417500.18 | 2335269.71 | 2335269.71 | 2474818.16 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 352885.99 | 363315.81 | 363315.81 | 453101.93 |
| 负债总值 | 63607852.98 | 73407617.96 | 73407617.96 | 64750170.38 |
| 实收基金 | 2974332613.70 | 3207278840.41 | 3207278840.41 | 3565239078.71 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 1046519765.12 | 1563283512.09 | 1563283512.09 | 544406161.70 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 4020852378.82 | 4770562352.50 | 4770562352.50 | 4109645240.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 4084460231.80 | 4843969970.46 | 4843969970.46 | 4174395410.79 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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