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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 3,046,204,262.16 | 3,034,516,344.22 | 3,296,341,652.17 | 4,020,852,378.82 |
| 股票市值（元） | 2,678,022,055.30 | 2,713,320,584.12 | 3,085,207,041.37 | 3,404,789,025.70 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 86.52 | 88.09 | 90.13 | 83.36 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 14,193,431.83 | 3,663,135.01 | 37,451,250.24 | 236,433,951.54 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.46 | 0.12 | 1.09 | 5.79 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 255,833,652.14 | 278,593,845.54 | 186,119,169.72 | 256,559,417.99 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 8.27 | 9.04 | 5.44 | 6.28 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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