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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -2948416958.23 | 507434441.96 | 2092524969.39 | -1207815741.91 |
| 其中：股票 | 1206210170.09 | 1120692656.63 | 1936663557.89 | 975499249.55 |
| 债券 | -16164650.52 | -8433639.16 | 64289579.78 | 28027252.29 |
| 资产支持证券 | -- | -- | 236815.49 | -- |
| 衍生工具 | 64636146.11 | 23612547.09 | 61983294.45 | 12139393.99 |
| 股利 | 251318474.85 | 177337191.62 | 257032932.86 | 184383343.23 |
| 公允价值变动收益 | -4442805366.49 | -791657207.90 | -221978706.75 | -2372430654.01 |
| 利息合计 | 76110945.88 | 42346590.47 | 54960799.90 | 13085703.57 |
| 其中:存款利息收入 | 3735235.99 | 2025376.87 | 3106364.71 | 1259162.94 |
| 债券利息收入 | 67448420.49 | 36382056.07 | 48977939.68 | 11607997.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | 50980.07 | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 4927289.40 | 3939157.53 | 2825515.44 | 218542.74 |
| 其他收入 | 3313193.28 | 2223387.46 | 4898371.66 | 2291301.32 |
| 收入合计 | -2948416958.23 | 507434441.96 | 2092524969.39 | -1207815741.91 |
| 管理费 | 314601001.77 | 173328182.70 | 352784561.61 | 174378517.89 |
| 托管费 | 59519108.45 | 32791818.35 | 66743025.14 | 32990530.38 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 53652781.60 | 22017028.92 | 42436354.68 | 23715493.35 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 2307982.10 | 600241.78 | 1812004.33 | 809918.62 |
| 费用合计 | 430080873.92 | 228737271.75 | 463775945.76 | 231894460.24 |
| 利润总额 | -3378497832.15 | 278697170.21 | 1628749023.63 | -1439710202.15 |
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