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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 1581242513.16 | 1482039110.40 | 1482039110.40 | 2989058429.12 |
| 交易性金融资产 | 15525862370.84 | 17694103787.04 | 17694103787.04 | 14452621992.60 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 14636416357.73 | 16353011131.72 | 16353011131.72 | 13991557150.91 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 850629432.42 | 1167895804.90 | 1167895804.90 | 360173798.57 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 19780500.00 | -- | -- | 8971665.18 |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 3809523.81 | 1363636.36 | 1363636.36 | -- |
| 存出保证金 | 58950000.00 | 62750000.00 | 62750000.00 | -- |
| 应收证券交易清算款 | 377750944.03 | 98519928.44 | 98519928.44 | 137996801.71 |
| 应收股利 | 59692453.54 | 6736149.82 | 6736149.82 | 35269017.03 |
| 应收利息 | 16019489.61 | 19587279.53 | 19587279.53 | 7526792.73 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 2208549.64 | 3724386.48 | 3724386.48 | 2449932.84 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 700000000.00 | -- | -- | 400000000.00 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 98542.60 | 98542.60 | 98542.60 |
| 基金资产总值 | 18345316344.63 | 19368922820.67 | 19368922820.67 | 18033993173.81 |
| 应付基金管理费 | 27123216.53 | 30331101.75 | 30331101.75 | 27705069.40 |
| 应付基金托管费 | 5131419.35 | 5738316.54 | 5738316.54 | 5241499.58 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | -- | -- | -- | -- |
| 应付证券交易清算款 | 267817008.74 | -- | -- | 34459929.37 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 23478711.74 | 56818925.53 | 56818925.53 | 19344324.96 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | 7278400.00 | 7278400.00 | -- |
| 其他负债 | 225903.56 | 404893.87 | 404893.87 | 409845.26 |
| 负债总值 | 323776259.92 | 100571637.69 | 100571637.69 | 87160668.57 |
| 实收基金 | 19818599400.65 | 21472103738.79 | 21472103738.79 | 23493552997.01 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -1797059315.94 | -2203752555.81 | -2203752555.81 | -5546720491.77 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 18021540084.71 | 19268351182.98 | 19268351182.98 | 17946832505.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 18345316344.63 | 19368922820.67 | 19368922820.67 | 18033993173.81 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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