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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 15,094,775,658.56 | 13,845,709,239.45 | 13,312,531,847.78 | 18,021,540,084.71 |
| 股票市值（元） | 10,937,392,029.16 | 9,080,256,060.62 | 8,340,776,941.91 | 12,131,333,101.92 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 71.92 | 65.41 | 61.27 | 66.13 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 18,626,921.55 | 138,619,485.48 | 142,556,168.24 | 514,621,436.82 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.12 | 1.00 | 1.05 | 2.81 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 621,819,647.18 | 951,332,346.13 | 795,028,317.13 | 850,629,432.42 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 4.09 | 6.85 | 5.84 | 4.64 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | 25,711,007.88 | 19,780,500.00 |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | 0.19 | 0.11 |
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