基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华夏双债债券A > 利润分配表

华夏双债债券A(000047)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-03-14 管理人:华夏基金... 基金经理:柳万军
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 2770483.74 310922.51 6231601.82 -1824194.19
其中:股票 -177999.44 -576213.07 1163205.29 --
债券 55141.11 -651412.34 -134580727.14 -127813217.70
资产支持证券 -- -- -2385450.13 -2273030.13
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 85054.42 -223023.47 83359408.91 79025445.15
利息合计 2791326.92 1752598.28 58547824.82 49113299.41
其中:存款利息收入 43098.02 21785.45 430363.88 359956.08
债券利息收入 2715604.30 1723365.18 54046980.01 45657847.76
资产支持证券利息收入 -- -- 3811653.96 2949039.16
买入返售金融资产收入 32624.60 7447.65 258826.97 146456.41
其他收入 16960.73 8973.11 127340.07 123309.08
收入合计 2770483.74 310922.51 6231601.82 -1824194.19
管理费 476338.92 263554.10 8385898.35 7332953.59
托管费 158779.65 87851.33 2795299.35 2444317.83
销售服务费 89437.22 53411.97 173133.85 95869.92
交易费用 35936.84 19318.33 84787.72 22938.09
利息支出 406120.56 225209.05 5734014.33 4380307.38
其中:卖出回购金融资产支出 406120.56 225209.05 5734014.33 4380307.38
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 188231.62 103264.20 222130.70 106091.16
费用合计 1361807.90 756925.38 17395264.30 14382477.97
利润总额 1408675.84 -446002.87 -11163662.48 -16206672.16
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈