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华夏双债债券A(000047)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-03-14 管理人:华夏基金... 基金经理:柳万军
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.3776 0.0467 0.0526 0.3716 -1.58% 0.8003 0.8986
2018-12-31 0.4197 0.0449 0.1383 0.3263 -22.25% 0.6907 0.7065
2018-03-31 0.4426 0.1039 0.0688 0.4777 7.93% 0.9141 1.1087
2017-12-31 2.7098 0.0121 2.2792 0.4426 -83.67% 0.9114 1.0163
2017-09-30 2.7693 0.0278 0.0874 2.7098 -2.15% 3.6677 4.7518
2017-03-31 27.0802 0.1066 1.6472 25.5396 -5.69% 29.8024 32.7272
2016-12-31 2.8605 25.0334 0.8137 27.0802 846.69% 31.6651 34.0933
2016-09-30 2.5165 0.7615 0.4175 2.8605 13.67% 4.5059 5.4991
2016-06-30 2.4588 0.4980 0.4402 2.5165 2.35% 4.0115 4.7055
2016-03-31 1.9725 0.6875 0.2012 2.4588 24.65% 4.1305 4.4126
2015-12-31 1.7863 3.2753 3.0891 1.9725 10.42% 3.5003 3.5150
2015-09-30 0.9515 1.1449 0.3101 1.7863 87.74% 3.6777 3.7745
2015-06-30 0.9276 0.6964 0.6726 0.9515 2.57% 2.6045 2.7125
2015-03-31 1.0135 0.4626 0.5485 0.9276 -8.47% 2.3058 2.4617
2014-12-31 1.4252 0.4571 0.8688 1.0135 -28.89% 2.2351 2.6661
2014-09-30 2.2969 0.1087 0.9804 1.4252 -37.95% 2.1677 2.5669
2014-06-30 4.2704 0.2149 2.1884 2.2969 -46.21% 2.8503 3.8784
2014-03-31 9.1557 0.5128 5.3981 4.2704 -53.36% 4.9924 6.2970
2013-12-31 20.4717 0.0282 11.3442 9.1557 -55.28% 10.7589 13.9717
2013-09-30 35.4306 0.1499 15.1088 20.4717 -42.22% 23.5410 30.4983
2013-06-30 47.1852 0.1629 11.9174 35.4306 -24.91% 41.3158 44.1321
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