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华夏双债债券A(000047)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-03-14 管理人:华夏基金... 基金经理:柳万军
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1834492.43 4152068.41 11522653.80 11522653.80
交易性金融资产 57708599.13 81920788.06 77044557.30 77044557.30
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- 2685697.40 3404489.40 3404489.40
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 57708599.13 79235090.66 73640067.90 73640067.90
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1174802.08 1440335.37 1466868.29 1466868.29
存出保证金 13501.88 19922.87 17904.84 17904.84
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 900662.49 1321113.50 1502154.44 1502154.44
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 13287.74 8887.47 80022.45 80022.45
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 9000000.00 -- 10000000.00 10000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 70645345.75 88863115.68 101634161.12 101634161.12
应付基金管理费 34557.10 37880.10 129383.88 129383.88
应付基金托管费 11519.07 12626.72 43127.94 43127.94
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 7226.49 6104.89 10826.61 10826.61
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 365430.15 367705.42 399288.99 399288.99
应付证券交易清算款 989654.73 1843115.62 8548705.31 8548705.31
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 87664.00 229218.28 365900.35 365900.35
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 1880.20 293.28 293.28
卖出回购金融资产款 -- 13000000.00 900000.00 900000.00
应交税金 19565.51 22909.40 17332.00 17332.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 60016.13 79343.53 80000.00 80000.00
负债总值 1575633.18 15600784.16 10494858.36 10494858.36
实收基金 58233681.56 63463926.87 78514704.05 78514704.05
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 10836031.01 9798404.65 12624598.71 12624598.71
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 69069712.57 73262331.52 91139302.76 91139302.76
负债及持有人权益合计 70645345.75 88863115.68 101634161.12 101634161.12
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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