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华夏沪深300ETF联接A(000051)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2009-07-10 管理人:华夏基金... 基金经理:赵宗庭 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -2920361765.91 -1299694979.42 2165289093.62 1112635012.23
其中:股票 2119188.30 5942702.60 24574425.20 7690722.46
债券 38862.55 39039.39 42490.45 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1220345000.34 1171571.28 2384382.99 1008936.59
公允价值变动收益 -4456091839.22 -1510168480.75 1691622413.86 859830759.25
利息合计 18315147.52 7568746.91 8636004.37 3048983.09
其中:存款利息收入 1943440.65 919451.85 2586553.29 1555975.43
债券利息收入 16193935.32 6522348.72 5499323.10 1118196.66
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 177771.55 126946.34 550127.98 374811.00
其他收入 2215623.80 1029315.91 967089.36 389629.24
收入合计 -2920361765.91 -1299694979.42 2165289093.62 1112635012.23
管理费 3767777.32 1747982.00 3270576.57 1543053.08
托管费 753555.45 349596.42 654115.41 308610.68
销售服务费 1644611.42 51384.49 -- --
交易费用 543376.83 200571.75 189584.06 96291.77
利息支出 570787.94 -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 570787.94 -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 339041.41 169675.87 353792.89 175088.65
费用合计 7659718.08 2559778.24 4468068.93 2123044.18
利润总额 -2928021483.99 -1302254757.66 2160821024.69 1110511968.05
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