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华夏沪深300ETF联接A(000051)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2009-07-10 管理人:华夏基金... 基金经理:赵宗庭 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 238410033.30 150814249.67 279144024.83 279144024.83
交易性金融资产 12801907897.68 10579486045.76 10991800199.83 10991800199.83
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 104236833.44 127108372.58 136600033.28 136600033.28
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 591468000.00 401200000.00 294557300.00 294557300.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 6877173.64 527624.01 842296.86 842296.86
存出保证金 1504569.80 276720.67 222459.99 222459.99
应收证券交易清算款 -- 3803120.16 283549.46 283549.46
应收股利 -- -- -- --
应收利息 17347612.55 5701981.99 1507768.91 1507768.91
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 7889125.78 9915890.48 6262964.08 6262964.08
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 25000000.00 10000000.00 10000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 724902.20 0.00 0.00
基金资产总值 13073936412.75 10776250534.94 11290063263.96 11290063263.96
应付基金管理费 357474.36 292246.33 299919.43 299919.43
应付基金托管费 71494.87 58449.27 59983.90 59983.90
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 260858.77 45154.61 -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 566566.98 612862.94 574444.83 574444.83
应付证券交易清算款 145519671.64 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 4127424.31 10026376.08 11366100.78 11366100.78
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 76848.84 172171.53 87069.38 87069.38
负债总值 150980339.77 11207260.76 12387518.32 12387518.32
实收基金 12831655945.76 9351948528.71 8668851340.03 8668851340.03
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 91300127.22 1413094745.47 2608824405.61 2608824405.61
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 12922956072.98 10765043274.18 11277675745.64 11277675745.64
负债及持有人权益合计 13073936412.75 10776250534.94 11290063263.96 11290063263.96
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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