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华夏沪深300ETF联接A(000051)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2009-07-10 管理人:华夏基金... 基金经理:赵宗庭 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 16,349,307,195.01 13,516,153,069.85 12,922,956,072.98 13,311,022,315.47
股票市值(元) 144,479,039.34 168,237,601.80 104,236,833.44 134,513,065.49
股票投资占总资产比例(%) 0.86 1.23 0.80 1.01
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 18,105,834.47 74,966,464.63 26,741,308.13 16,925,018.43
其他资产占总资产比例(%) 0.11 0.55 0.20 0.13
债券市值(不含国债)(元) 616,402,000.00 589,444,542.40 591,468,000.00 422,018,928.50
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 3.69 4.30 4.52 3.17
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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