|
单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.40% | 75/405 |
| 最近一周 | -1.94% | 158/405 |
| 最近一月 | +1.47% | 123/405 |
| 最近一季 | +5.28% | 54/405 |
| 最近一年 | -16.06% | 185/405 |
| 今年以来 | +11.14% | 37/405 |
| 成立以来 | -24.20% | 362/405 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-16 | 0.7470 | 0.7470 |
| 2012-05-15 | 0.7580 | 0.7580 |
| 2012-05-14 | 0.7550 | 0.7550 |
| 2012-05-11 | 0.7580 | 0.7580 |
| 2012-05-10 | 0.7630 | 0.7630 |
| 2012-05-09 | 0.7620 | 0.7620 |
| 2012-05-08 | 0.7730 | 0.7730 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-11
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 000051 | 华夏沪深300 | 股票型 | 258.2372 |
| 003003 | 华夏现金增利 | 货币型 | 254.5847 |
| 000041 | 华夏全球精选(QDII) | 股票型 | 189.5331 |
| 000021 | 华夏优势增长 | 股票型 | 134.7108 |
| 002011 | 华夏红利 | 混合型 | 127.1937 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 股票型 | 124.0657 |
| 160311 | 华夏蓝筹核心(LOF) | 混合型 | 117.6198 |
| 000061 | 华夏盛世精选 | 股票型 | 106.6306 |
| 000001 | 华夏成长 | 混合型 | 97.2159 |
| 002001 | 华夏回报 | 混合型 | 81.7517 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 兴业银行 | 2,049.9837 | 3.60% | 100.0000 | 查看>> |
| 招商银行 | 2,269.9826 | 3.57% | 2,269.9826 | 查看>> |
| 保利地产 | 2,214.8892 | 3.30% | 0.0000 | 查看>> |
| 万科A | 2,999.9716 | 3.28% | 2,999.9716 | 查看>> |
| 东方锆业 | 701.1540 | 3.23% | -190.8460 | 查看>> |
| 中国人寿 | 1,374.0926 | 2.97% | 0.0000 | 查看>> |
| 伊利股份 | 915.1813 | 2.66% | -662.3369 | 查看>> |
| 华泰证券 | 2,027.2192 | 2.35% | 2,027.2192 | 查看>> |
| 海通证券 | 1,799.9955 | 2.14% | 1,799.9955 | 查看>> |
| 浦发银行 | 1,816.6455 | 2.14% | 1,816.6455 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 1,143,508.8123 | -- | 47,207.7890 | 1,190,716.6013 |
| 2011-09-30 | 1,109,324.2085 | -- | 34,184.6038 | 1,143,508.8123 |
| 2011-12-31 | 1,089,424.0634 | -- | 19,900.1452 | 1,109,324.2085 |
| 2012-03-31 | 1,066,306.3596 | -- | 23,117.7037 | 1,089,424.0634 |
| 基金全称 | 华夏盛世精选股票型证券投资基 | 基金代码 | 000061 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008166666 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2009年12月11日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
阳琨先生,北京大学MBA。曾任宝盈基金管理有限公司基金经理助理,益民基金管理有限公司投资部部门经理,中国对外经济贸易信托投资公司财务部部门经理。2006年加入华夏基金管理有限公司,历任策略研究员,现任兴华证券投资基金基金经理(2007年6月12日起任职)、兴和证券投资基金基金经理(2009年1月1日起任职))、华夏盛世精选股票型证券投资基金基金经理(2009年12月18日起任职)。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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