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上投摩根成长动力混合(000073)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2013-05-15 管理人:上投摩根... 基金经理:刘辉
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -122890717.39 -17336087.35 47389506.35 28066307.16
其中:股票 -90973098.27 640098.01 16429023.70 3055091.92
债券 30027.40 30027.40 -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1456996.45 1118637.57 581277.21 518074.43
公允价值变动收益 -34134432.59 -19562531.70 30050071.26 24400312.48
利息合计 265863.77 117847.79 154186.00 61580.97
其中:存款利息收入 265781.96 117765.98 154145.66 61580.97
债券利息收入 81.81 81.81 40.34 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 463925.85 319833.58 174948.18 31247.36
收入合计 -122890717.39 -17336087.35 47389506.35 28066307.16
管理费 4682157.40 2565833.91 3139282.33 1204061.41
托管费 780359.63 427639.01 523213.76 200676.90
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 1880385.03 655314.28 1318304.17 676079.49
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 149593.02 74113.44 146993.12 72062.41
费用合计 7492495.39 3722900.95 5127793.38 2152880.21
利润总额 -130383212.78 -21058988.30 42261712.97 25913426.95
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