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上投摩根成长动力混合(000073)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2013-05-15 管理人:上投摩根... 基金经理:刘辉
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 57630404.45 38296261.83 18142576.99 18142576.99
交易性金融资产 173272430.62 304236988.81 292928685.90 292928685.90
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 173272430.62 304236988.81 292370985.90 292370985.90
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- 557700.00 557700.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1345482.49 248029.92 645394.68 645394.68
存出保证金 98498.80 75261.64 122363.68 122363.68
应收证券交易清算款 -- -- 2766276.55 2766276.55
应收股利 -- -- -- --
应收利息 12501.32 9395.68 4678.65 4678.65
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 565348.61 467089.45 547660.69 547660.69
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 232924666.29 343333027.33 315157637.14 315157637.14
应付基金管理费 305606.80 425434.36 411290.37 411290.37
应付基金托管费 50934.46 70905.73 68548.43 68548.43
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 589203.97 209985.22 210279.90 210279.90
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 215117.51 1167787.11 4308317.74 4308317.74
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 120513.73 62903.16 136112.86 136112.86
负债总值 1281376.47 1937015.58 5134549.30 5134549.30
实收基金 261497290.91 261022776.60 225886379.03 225886379.03
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -29854001.09 80373235.15 84136708.81 84136708.81
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 231643289.82 341396011.75 310023087.84 310023087.84
负债及持有人权益合计 232924666.29 343333027.33 315157637.14 315157637.14
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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