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工银信用纯债一年定开债券A(000074)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-05-22 管理人:工银瑞信... 基金经理:何秀红
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 3.1078 0.6849 1.5056 2.2870 -26.41% 3.9463 5.9261
2019-03-31 3.1078 -- -- 3.1078 0.00% 6.0284 9.5829
2018-09-30 3.1078 -- -- 3.1078 0.00% 5.8010 9.7134
2018-06-30 5.8868 0.7229 3.5019 3.1078 -47.21% 5.6417 8.9513
2018-03-31 5.8868 -- -- 5.8868 0.00% 8.6900 12.3343
2017-12-31 5.8868 -- -- 5.8868 0.00% 8.5039 14.5245
2017-09-30 5.8868 -- -- 5.8868 0.00% 8.5959 14.6067
2017-06-30 16.0234 1.7214 11.8581 5.8868 -63.26% 8.5476 13.1828
2017-03-31 16.0234 -- -- 16.0234 0.00% 21.8073 30.0863
2016-12-31 16.0234 0.0000 0.0000 16.0234 0.00% 21.8195 31.8766
2016-09-30 16.0234 0.0000 0.0000 16.0234 0.00% 22.1571 30.5803
2016-06-30 1.2742 15.0623 0.3131 16.0234 1,157.50% 21.9303 22.6989
2016-03-31 1.2742 0.0000 0.0000 1.2742 0.00% 2.6652 4.3409
2015-12-31 1.2742 0.0000 0.0000 1.2742 0.00% 2.6273 4.6042
2015-09-30 1.2742 0.0000 0.0000 1.2742 0.00% 2.5742 5.4046
2015-06-30 3.3707 0.0872 2.1837 1.2742 -62.20% 2.4709 5.7368
2015-03-31 3.3707 0.0000 0.0000 3.3707 0.00% 6.4842 9.7514
2014-12-31 3.3707 0.0000 0.0000 3.3707 0.00% 6.3392 10.9219
2014-09-30 3.3707 0.0000 0.0000 3.3707 0.00% 6.1937 11.2395
2014-06-30 34.4626 0.1224 31.2143 3.3707 -90.22% 6.0357 12.6187
2014-03-31 34.4626 0.0000 0.0000 34.4626 0.00% 63.3943 80.9929
2013-12-31 34.4626 0.0000 0.0000 34.4626 0.00% 62.1793 78.6944
2013-09-30 34.4626 0.0000 0.0000 34.4626 0.00% 62.1509 75.3685
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