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工银信用纯债一年定开债券A(000074)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-05-22 管理人:工银瑞信... 基金经理:何秀红
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 262747.98 1019811.67 966981.63 966981.63
交易性金融资产 987911412.70 833431198.12 1362830618.90 1362830618.90
资产支持证券投资 30042000.00 -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 957869412.70 833431198.12 1362830618.90 1362830618.90
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 13411276.94 15490460.08 17094461.54 17094461.54
存出保证金 15373.12 33247.50 10913.85 10913.85
应收证券交易清算款 9971970.14 29890705.33 47013000.00 47013000.00
应收股利 -- -- -- --
应收利息 16592013.67 15262904.79 24539009.73 24539009.73
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1028164794.55 895128327.49 1452454985.65 1452454985.65
应付基金管理费 352378.04 318313.80 505694.82 505694.82
应付基金托管费 100679.42 90946.81 144484.25 144484.25
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 51511.38 45892.43 29348.24 29348.24
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 4379.03 5714.58 7304.11 7304.11
应付证券交易清算款 10072734.58 30020338.30 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 282032.77 26612.08 821065.30 821065.30
卖出回购金融资产款 423403000.00 300000000.00 600012809.50 600012809.50
应交税金 100368.55 93149.06 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 537983.60 353941.19 547983.60 547983.60
负债总值 434905067.37 330954908.25 602068689.82 602068689.82
实收基金 420066865.47 420066865.47 656489752.06 656489752.06
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 173192861.71 144106553.77 193896543.77 193896543.77
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 593259727.18 564173419.24 850386295.83 850386295.83
负债及持有人权益合计 1028164794.55 895128327.49 1452454985.65 1452454985.65
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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